リスク管理。
これが一番重要です。
自分はリスク管理のため、Excelで管理しています。
毎日1回は相場を確認し、現状のリスクを把握します。
自分が記載している重要な項目です。
◆スワップ金額
投資のメインですからね。
1日単位と累計を記載しています。
リスク管理ではないですが、こんだけもスワップで儲かったというモチベーションです。
◆平均単価
購入した平均単価です。
平均単価と現在の価格を毎日見比べています。
ナンピン買いするときの参考値です。
◆投資資産
いまどれくらいの含み益か含み損か。
購入している全ての合計資産です。
その日の価格によって、マイナスになったりプラスになったり変動します。
ナンピン買いするときの参考値です。
◆レバレッジ
現在どれくらいのレバレッジかを表示しています。
投資金額が少なくなればレバレッジは高くなりますし、多くなれば低くなります。
だいたい高くても2.5倍は行かないようにしています。
ナンピン買いするときの参考値です。
◆下落可能金額
今の価格よりどれくらい下落しても強制ロスカットされないかの金額です。
これは一番重要です。
レバレッジより重要です。
過去豪ドルは2008年10月24日に55.02円というのが最安値です。
この55円という価格になっても、強制ロスカットされないような資金が必要です。
この55円。
あくまでも過去の最低金額なので、さらに更新する可能性があります。
なので自分は豪ドルが50円になっても耐えられるようにしています。
いくらレバレッジが低くても、長期保有するので徐々に高くなって強制ロスカットもありえます。
そうならないためには、この下落可能金額が重要になってきます。
この値が自分のリスク管理の絶対基準値です。
